工作描述：1、负责公司四大板块（商业板块、物业板块、餐饮板块、教育板块）20家公司，80多个账户管理。
2、负责各项目租金，物业费，商管费，学费，托育费转账收入核实，POS机到账记录。
3、严格审核报销单及付款单，检查原始凭证完整性，金额准确性，手续齐全的进行请示领导，网银制单付款。
4、登记现金日记账和银行日记账，编制余额调节表，银行打印回单和明细对账单，整理好移交会计。
5、每月配合人资部门工资核算并发放。
6、对接银行开户，变更，销户事宜，按银行要求及时对账，申请购买支票，保管好空白支票，网银盾密码，密码器，收据，印鉴等